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[투데이리포트]우주일렉트로, "두려워할 주가 수준..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 우주일렉트로(065680)에 대해 "두려워할 주가 수준 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "동사의 영업이익률이 5분기만에 상승 반전되는 모습으로 추가적 주가 하락 가능성은 낮다. 호의적인 업황과 실적 상승세를 감안, 적극적인 매수 관점을 권고한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 실적은 기존 전망치 (영업이익 47억원)를 상회하는 연결기준 매출액 433억원, 영업이익 57억원 (영업이익률 13%)을 시현할 것으로 예상하는데, 이는 스마트폰 수요증가 수혜, 원/달러 환율수혜, 신사업 (IMT) 매출발생 효과 등에 기인하는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 전체 매출중 휴대폰용 커넥터는 약 43%를 차지하고 있고, 삼성전자향으로 납품중인 만큼 향후 지속적인 실적호조가 기대된다. 디스플레이용 커넥터는 LCD 업황부진 영향을 받고 있으나 대만업체들의 LCD 패널 가동율 하락이 한계에 이른만큼 연말경부터 점진적인 업황 개선 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1597.4 | 1693 | 1588 | -6.2 | 433 | +11.6 |
| 영업이익 | 369.1 | 335.1 | 169 | -49.57 | 57 | +119.23 |
| 순이익 | 287.1 | 265.1 | 147 | -44.55 | 53 | +152.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 41,000원까지 높아졌다가 2011년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,750 | 27,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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