[투데이리포트]우주일렉트로, "원/달러 환율 급등..."매수

[투데이리포트]우주일렉트로, "원/달러 환율 급등..."매수_푸르덴셜

평민

조회 173 2008/11/24 08:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 24일 우주일렉트로(065680)에 대해 "원/달러 환율 급등은 부담으로 작용中"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "4분기말 원/달러 환율을 1,450원으로 가정할 때, 동사의 파생상품 평가손실은 65억원(자본조정 차감계정 반영금액 제외시 25억원 예상), 파생상품 거래손실은 52억원일 전망"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사는 4분기에 지속적인 단가인하 압력에도 불구하고 일본 경쟁업체 대비 뛰어난 가격 경쟁력, 생산성 증대 효과, 환율 수혜 등에 기인하여 25.7%의 높은 영업이익률은 시현할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "파생상품 관련 손실은 08년중 상당부분이 반영 되나, 현재 추가적인 환율 상승도 우려되는 만큼, 향후 환율 흐름은 동사 실적 및 주가에 부담으로 작용할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	459.7	649.6	911	+40.24	220	-13.76
영업이익	89.7	132.3	242	+82.92	57	-25.49
순이익	70.6	115.8	77	-33.51	-10	적자전환

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 19,000원까지 높아졌다가 년월 12,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	11,050	16,000	7,200

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081124	매수	7,200
20081016	매수	12,400
20080912	매수	12,400
20080909	매수	12,400
20080725	매수	15,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081124	푸르덴셜	매수	7,200
20081118	대우	매수	10,000
20081016	신영	매수(유지)	16,000
20080911	하나대투	매수	11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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