[투데이리포트]우주일렉트로, "리스크 요인 주가에..."매수(유지)

[투데이리포트]우주일렉트로, "리스크 요인 주가에..."매수(유지)_대우

평민

조회 158 2008/08/28 08:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 28일 우주일렉트로(065680)에 대해 "리스크 요인 주가에 과도하게 반영되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 -12% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 우주일렉트로(065680)에 대해 "시나리오 별로 분석해 본 결과 원/달러 환율이 1,200원으로 상승하더라도 동사의 08년 당기순이익은 72억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 삼성전자 매출 비중이 높아 출하량 감소가 제한적일 것으로 예상되고, 환율 상승으로 영업이익률 개선도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "LCD 경기가 하락하기 시작하는 단계에 있어 향후 경기 둔화의 기간과 정도를 가늠하기는 어려우나, 과거 06~07년 공급 과잉 시기에도 두 자릿수 이상의 이익률을 유지했음을 고려할 때 상대적으로 높은 실적 안정성을 유지할 수 있을 것으로 예상하고 있다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	459.7	649.6	923	+42.09	251	+5.68
영업이익	89.7	132.3	243	+83.67	71	+13.6
순이익	70.6	115.8	130	+12.26	35	+40.56

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 18,000원까지 높아졌다가 2008년7월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	매수(유지)
목표주가	15,029	18,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080828	매수(유지)	11,000
20080716	매수(유지)	12,500
20080526	매수(유지)	18,000
20080425	매수(유지)	18,000
20080408	매수	16,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080828	대우	매수(유지)	11,000
20080825	부국	STRONG BUY(상향)	14,000
20080728	하나대투	매수	15,000
20080725	푸르덴셜	매수	15,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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