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[투데이리포트]휴비츠, "주력 사업인 안광학..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 휴비츠(065510)에 대해 "주력 사업인 안광학 부문에 집중하며 수익성 정상화 진행 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴비츠(065510)에 대해 "본업인 안광학 부문에 집중하며 수익성 개선이 이어질 전망이다. 2012년말 현미경 사업부에 진출하며 수익성이 악화, 2014년 현미경 사업부 축소에 성공해 2015년 영업이익률은 14.5%로 턴어라운드에 성공했다. 향후 현미경 사업부문 비용 감소로 수익성은 과거 수준을 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 영업이익은 29억원(+40.2%, YoY)으로 전망한다. 수익성 개선은 비용 감소 때문이다. 현미경 사업부 축소로 인한 원가 개선이 예상된다. 1분기 원가율은 59.5%로 전년 동기 대비 2.9%p 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액은 783억원(+7.8%, YoY)으로 예상한다. 작년 출시된 안경점부문 신제품(검안기, 렌즈미터, 리플렉터) 수출이 증가하겠다. 안경점 부문 매출액은 600억원(+17.7%, YoY)으로 전망한다. 영업이익은 125억원(+19.4%, YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 28,000원까지 높아졌다가 2016년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 23,600 | 30,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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