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[투데이리포트]휴비츠, "외형 성장보다 수익..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 휴비츠(065510)에 대해 "외형 성장보다 수익성 개선에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴비츠(065510)에 대해 "올해는 외형 성장보다 수익성 개선에 집중할 전망이다. 영업이익률은 전년 대비 1.7%p 개선된 16.2%로 예상한다. 현미경 사업부 축소로 원가율이 58.0%(-1.5%p, YoY)로 낮아질 전망이다. 과거 현미경 사업부 진출 전의 원가율인 57.0%까지 점진적으로 개선되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 매출액은 178억원(+20.1%, YoY)을 기록했다. 매출 증가율이 높은 이유는 기저효과 때문이다. 2015년 4분기에는 상해법인 매출이 정상적으로 인식됐다. 영업이익은 25억원(흑자전환, YoY)을 기록했다. 상해법인 이전에 따른 비용만 인식돼 2014년 4분기에는 영업적자였다"라고 밝혔다. 한편 "목표 PER은 글로벌 Peer의 2016년 예상 PER 평균이다. Peer 대비 매출 규모 및 외형 성장이 낮지만 수익성에 우위가 있어 Valuation 부담이 있는 니콘과 Long-short Pair 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 28,000원까지 높아졌다가 2015년11월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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