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[투데이리포트]휴비츠, "예상치를 하회한 실…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 22일 휴비츠(065510)에 대해 "예상치를 하회한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,300원을 내놓았다. 대신증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 휴비츠(065510)에 대해 "4분기 잠정실적은 매출액 222억원(+21% YoY, +14% QoQ), 영업이익 16억원(-24%YoY, -35% QoQ)으로 우리 추정치를 매출액은 8% 상회, 영업이익은 33% 하회. 사업부별 매출액은 안경점용 기기 151억원(+19% YoY), 안과용 기기 40억원(+44%YoY), 기타 3억원(+37% YoY), 그리고 연결 자회사 28억원(+6% YoY) 기록"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "전체 매출의 18%(4Q18 기준)를 차지하는 안과용 기기는 신제품인 OCT를 1분기에 출시하면서 성장성이 두드러짐(1Q18 매출액 25억원 -> 4Q18 매출액 40억원). 영업이익이 감소는 1) 운반비 증가에 따른 매출원가율 상승(3Q18 59% -> 4Q18 64%),2) 상여금 지급으로 판관비 부담 가중, 그리고 4) 연결 자회사의 영업손실에 기인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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