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[투데이리포트]신성델타테크, "2015년 실적 모..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 신성델타테크(065350)에 대해 "2015년 실적 모바일부문 및 가전사업부 호전과 신규사업 진출로 크게 개선될 전망!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가 3,500원 대비 42.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신성델타테크(065350)에 대해 "2015년 실적은 2014년에 부진하였던 자동차사업부와 모바일부문의 수익성이 개선되면서 빠르게 회복될 것이고, 동사의 주력사업부인 가전사업부 실적 역시 해외법인 경쟁력 제고와 하이엔드제품비중 확대를 통해 호전될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지난 3년간 주력사업부의 성장성이 약화되면서 적용 Valuation이 하향되었지만, 2015년에는 신규사업 진출 및 사업부간 강한 시너지효과, 기업 경쟁력 강화, 실적회복 등을 통해 적용 multiple이 상향될 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 환율상승 속에서 가전사업부 실적 회복과 제품영역 확대를 통한 모바일사업부 호전, 신흥글로벌 인수효과 등으로 크게 개선될 것으로 판단된다. 동사의 1Q15 매출액 및 영업이익은 각각 52.0%qoq, 353.9%qoq 증가한 1,094억원, 34억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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