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[투데이리포트]탑엔지니어링, "수주 기반의 다변화..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 16일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "수주 기반의 다변화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. NH증권 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -15.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "동사의 K-GAAP 단독 기준 2분기 영업이익은 56억원(YoY 103.6%, QoQ 226.8%), 영업이익률 14.5%로 전망되어 실적 개선이 기대되는데, 최근 신규 장비 개발에 따른 수익성 악화를 겪었으나 생산성이 안정된 결과"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 최근 중국 양저우에 신규 공장을 건설하고, LED용 MOCVD 장비를 공급할 합작회사를 설립할 계획. 이를 통해 LED 장비를 안정적으로 수주하고 턴키 시스템 공급 능력을 가지게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 AMOLED 조명용 설비 및 LED 장비의 기여로 신규 수주액이 2,400억원으로 크게 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1008.8 | 1205.8 | 1521 | +26.14 | 387 | +13.42 |
| 영업이익 | 209.4 | 132 | 176 | +33.33 | 56 | +226.91 |
| 순이익 | 131.3 | 64 | 147 | +129.69 | 42 | +77.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년1월 13,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 11,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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