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[투데이리포트]S&T모티브, "다시 찾아온 매수 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 S&T모티브(064960)에 대해 "다시 찾아온 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "동사 주가가 다시 매력적인 구간으로 진입했다. 2년 간 350% 상승에 따른 차익실현 욕구, 현대차 친환경차 전용모델(아이오닉) 판매부진, 그리고 전기차 테마주 조정이 맞물려 투자심리에 부정적 영향을 줬기 때문에 동사 주가는 2015년 12월 23일 88,500원을 기록한 뒤 현재까지 21% 조정을 받았다. 그러나 단기 실적과 장기 성장성에 변함이 없어 이번 조정은 매수 기회로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 실적이 모터부문 호조와 원/달러 상승 효과에 힘입어 영업이익 317억원을 기록하며(OPM 9.8%) 컨센서스에 부합할 전망이다. 특히 모터부문에서 DCT와 친환경차 모터 매출이 본격화되는 가운데 4분기 계절성으로 다소 주춤했던 북미향 모터매출(4륜 구동용 Electric Shift Motor 등)도 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "곳간에 돈이 쌓이고 있다. 2018년까지 3년간 잉여현금흐름(FCF)이 총 2,056억원에 달한다. 배당증가를 감안하더라도 2018년 현금은 3,451억원으로 증가해(2015년 1,415억원) 매출액 대비 현금비중이 19%에 달할 전망이다(2015년 11.7%). 풍부한 현금은 향후 R&D 재원 및 ROE 향상을 위한 신규 프로젝트에 우선적으로 사용돼 기업가치를 끌어올릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 97,500 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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