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[투데이리포트]S&T모티브, "여전히 뜨거운 모터..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 S&T모티브(064960)에 대해 "여전히 뜨거운 모터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "폭스바겐 디젤 게이트 이후 완성차 업체들의 친환경차 출시 계획은 매우 빠르게 진행되고 있다. 동사의 주 고객인 GM과 현대차 그룹도 신형 볼트와 아이오닉 라인업으로 친환경차 모델을 중무장 중이다. 하이브리드용 시동모터와 전기차용 구동모터를 중심으로 자동차 부품 사업이 성장해 2016년 이익 비중이 54.4%로 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 3,322억원(+17.1% QoQ, +14.3% YoY)에 영업이익 333억원(+14.3% QoQ, +64.3% YoY)으로 시장 기대치에 부합했다. 자동차 부품의 고성장(+73.4% YoY)에도 불구하고, 여전히 비 자동차 분야에서 절반 이상(56.2%)의 이익이 발생하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 3,119억원(-6.1% QoQ, +10.8% YoY)에 영업이익 295억원(-11.3% QoQ, +13.0% YoY)으로 전망한다. 15년부터 납품을 시작한 GM향 오일펌프 매출(연 1,000억 규모)이 지속되고, 연초부터 현대차 아이오닉 등 친환경차 출시가 이어짐에 따라 전년 동기 대비 두자릿수 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 95,400 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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