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[투데이리포트]S&T모티브, "친환경차 확대 수혜..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 S&T모티브(064960)에 대해 "친환경차 확대 수혜에 2017년 이후 성장동력 확보까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 89,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "GM향 파워트레인 관련 부품은 부품 매출 성장을 견인. 기존 대응하는 아이템(서스펜션 등)의 신규 수주 가능성이 높아 매출처 다변화와 더불어 실적 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q15 영업이익은 전년동기 92.3% 증가한 390억원, 영업이익률 10.4%로 전망된다. 우호적인 달러 환율로 S&TC의 고마진이 지속되는 가운데 방산 증가, GM 변속기펌프, DCT 모터 등 고마진 믹스 개선이 극대화 될 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우호적인 환율 지속으로 원화환산 수출 ASP가 상승하는 가운데 3분기에서 이연된 방산물량(10월에 전량 해소, 연간 목표 1,550억원 초과 달성 가능)과 2016년 상반기 현대기아차 친환경차 전용모델과 DCT향 물량 확대로 동사의 4Q15 매출액은 전년동기 29.4% 증가한 3,761억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,600 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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