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[투데이리포트]S&T모티브, "신규 아이템 증가로..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 S&T모티브(064960)에 대해 "신규 아이템 증가로 실적 호조세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "GM향 변속기/엔진 오일펌프와 현대차그룹향 모터 제품 라인업이 확대되면서 매출과 수익성 모두 호조세를 보일 전망이다. 작년 시작한 북미 GM향 8단변속기용은 온기로 반영 중이고, 상하이GM향 6단변속기용은 연초 시작해 갈수록 본격화되고 있다. 하반기부터는 한국GM향, 17년에는 상하이GM향 무단변속기용과 북미GM향 엔진용을 양산할 예정"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "방산 물량 중 추석 연휴(9월말에 집중)로 인해 일부 10월로 이연되었기 때문에 매출이 다소 기대에 못 미쳤지만, 원/달러 약세로 S&TC의 실적이 호조세에 있고, 신규 고부가가치 아이템인 변속기 오일펌프의 매출과 현대차그룹향 모터(HEV, EV, DCT용) 매출이 증가세를 보이고 있어, 높은 수익성을 유지하였다"라고 밝혔다. 한편 "연비 규제 강화로 친환경차 시장 성장이 예상되는 가운데, 동사의 모터 매출 수혜가 예상된다. 동사는 현대차그룹의 x-EV용 모터를 공급하는데, 현대기아차는 x-EV 라인업을 금년 10여종에서 2020년까지 22개종으로 확대할 예정이고, 금년 9만대에서 내년 10여만대, 2020년 60만대 이상이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,600 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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