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[투데이리포트]S&T모티브, "핵심은 누적되고 있..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 S&T모티브(064960)에 대해 "핵심은 누적되고 있는 track record의 결실. 아직 성장 초기 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "전일 동사는 현대모비스에 벨로스터(현대차) 후속의 계기판을 공급하는 업체로 선정되었다. 이러한 수주는 그 동안 쌓아왔던 track record(품질 및 납품 안정성)에 대한 결실이며, 아직 초기 국면이라서 향후 수주는 더욱 늘어날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 직수출 비중이 50%(S&TC 제외. 대부분 달러 거래)에 달하고, 중국의 매출 비중은 10%(이익으로는 1%)에 불과해, 최근의 환경에서 크게 유리한 구조라고 판단된다. 아울러 중장기적으로 전장화 확대에 따른 모터 매출 증가 기대감도 여전히 유효한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대차그룹과 본격적으로 거래한지 4년(개발주기 1 싸이클)이 지나면서, 납품 신뢰도가 높아지면서 동사의 강점 아이템 중의 하나인 계기판을 수주 받은 것으로 판단되며, 향후 차종 확대는 물론, 다른 아이템들의 추가 수주 가능성도 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,500 | 90,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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