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[투데이리포트]S&T모티브, "나 혼자 잘 산다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 S&T모티브(064960)에 대해 "나 혼자 잘 산다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "각 부문의 믹스개선이 올해부터 본격화된다. 구체적으로 샤시부문(2014년 매출비중 42%)의 GM향 오일펌프 매출 증가, 모터부문(29%)의 친환경차/DCT 매출 증가, 방산부문(17%)의 수출 증가 등 끊임없이 호재가 이어질 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 영업이익은 261억원을 기록해(+28.9% QoQ, +72% YoY, OPM 9.3) 우리 추정치와 컨센서스를 각각 28%, 36% 상회했다. 원/달러 환율 상승과 믹스 개선으로 인한 수익성 상승효과가 예상보다 컸고(자회사 S&TC 포함) 방산부문에서도 수출이 늘어나면서 비수기 영향을 극복했다"라고 밝혔다. 한편 "DCT가 현대기아차의 전 차종으로 확산되면서 모티브의 모터 매출비중이 2016년 33%까지 확대될 전망이다(2013년 25%). 환율 또한 수출비중이 높은 모티브와 자회사 S&TC(지분율 50.7%)의 이익개선에 기여했다. 작년 2분기 평균 원/달러 환율이 작년 1분기보다 3.5% 낮기 때문에 환율로 인한 순풍도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,167 | 71,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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