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[투데이리포트]S&T모티브, "1H15 차별화된 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 S&T모티브(064960)에 대해 "1H15 차별화된 이익 성장으로 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 17.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "특히 유가 하락에도 환경규제에 따른 연비개선, 친환경 부품의 중요성이 부각되는 가운데, 업종 내 실적 차별화가 지속되고, 방산 매출이 수출 증가로 확대되며, 고수익 신규 매출이 증가(변속기 오일펌프, DCT 모터 등)하는 1H15에 특히 상승탄력이 높을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "신규 매출 반영(GM)과 방산 수출 증가로 동사의 2015년 실적은 매출액 1.27조원(+15.3% yoy), 영업이익 902억원(+30.7% yoy, OPM 7.1%)로 전망된다. 상반기 영업이익 증가속도가 높을 전망(영업이익 증가율 1H15 44.9% yoy, 2H15 19.3% yoy)"라고 밝혔다. 한편 "GM향 파워트레인 관련부품은 신규 아이템으로 자동차부품 부문의 매출 성장 경인. 수익성 또한 높아 마진 개선에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 55,429 | 61,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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