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[투데이리포트]S&T모티브, "부품업체 중 가장 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 6일 S&T모티브(064960)에 대해 "부품업체 중 가장 돋보이는 실적 – 프리미엄은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. BS증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "부품업체들이 연이어 부진한 실적을 발표하는 가운데 단연 돋보이는 실적이다. 핵심 부문인 자동차 부품이 아닌 방산 부문과 자회사 S&TC 의 산업설비 부문에서 대부분의 실적 개선이 이루어졌다는 점이 다소 아쉬우나 부품 부문의 실적이 악화되지 않은 것만으로도 충분히 타 부품사들 대비 차별화 요인으로 작용한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "방산부문은 동남아향 수출물량의 본격 매출 기여, K2 와 K11 의 납품량 증가 등에 힘입어 YoY 140% 성장을 달성했으며 S&TC 의 경우 조업일수 감소로 인해 매출액이 감소했음에도 불구하고 마진 개선이 이루어졌다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 완성차가 진화화는 궤적에 따라 향후 수요가 늘어날 수 밖에 없는 아이템들에 대해 글로벌 최고수준의 경쟁력을 갖춘 업체이며 이는 내년부터 자동변속기 오일펌프, EPS/DCT/PHEV 용 모터 등의 매출 증가로 입증될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,286 | 50,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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