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[투데이리포트]S&T모티브, "흔하지 않은 실적호..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 S&T모티브(064960)에 대해 "흔하지 않은 실적호전 차 부품업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 20.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "3분기 실적이 방산부문 매출 증가에 힘입어 기대치를 크게 상회했다. 내년부터 본격화되는 글로벌 GM에 대한 변속기 오일펌프 공급이 고성장을 이끌 것이고, 친환경차용 모터부문의 성장 잠재력도 여전하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "방산부문에서 K2 소총 매출이 매년 500억원 정도 발생하는데, 금년부터는 200억원이 추가되었기 때문이다. K11 복합소총 매출은 4분기부터 본격화되면서 연간 200억원 규모로 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액/영업이익은 각각 10%/13% 증가한 1.23조원/769억원(OPM 6.2%)으로 전망한다. 기존 제품군의 매출액이 꾸준한 가운데, 가장 큰 성장동력은 글로벌 GM에 대한 오일펌프 납품의 시작이다. 동사가 현대모비스를 통해 완성차로 납품하는 친환경차 모터군(HSG 모터/Traction 모터/AuxPump 모터/DCT 모터 등)도 완성차의 하이브리드차/전기차 생산 증가에 따라 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,286 | 50,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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