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[투데이리포트]S&T모티브, "이익 고성장 국면 ..."매수(유지)_유진게시글 내용
유진증권은 21일 S&T모티브(064960)에 대해 "이익 고성장 국면 진입, 목표주가 상향!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A06496000820141021.png)
◆ Report briefing 유진증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "3Q14를 기점으로 매출 성장이 한단계 더 빨라지는 점을 감안하면 주가 상승이 지속될 것으로 판단된다. 2015년 기준 PER은 9.3배로 과거 밴드 상단인 PER 11.1배(목표 PER)대비 16.2% 저평가되어 주가 상승 여력이 존재한다 (2009년 이후 Valuation 하단 8.2배 – 상단 11.1배)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "S&TC 편입효과로 매출 성장이 2014년 10% 이상 유지되는 가운데 3Q14 부터 반영된 K11 공급 재개로 방산 회복, LF쏘나타 DCT 모터 공급, GM 변속기용 오일펌프(3Q14~ 북미 8단, 2015~ 한/중 6단) 등 고수익 아이템 매출 반영으로 이익 성장이 기대된다 (2014~2015년 평균 매출액 16%, 영업이익 27% 성장)"라고 밝혔다. 한편 "자회사 S&TC는 환율에 따른 이익 변동성이 존재한다. 원화 강세시 30억원 수준인 영업이익은 약세 전환시 통상 수준(50억원대)으로 개선될 여지가 존재해 손익에 긍정적. 본업 또한 직수출 비중이 40%로 원화 약세시 수익성 개선에 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 44,333 | 50,000 | 39,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
<유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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