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[투데이리포트]S&T모티브, "중장기 실적 개선 ..."매수_KB
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| KB증권은 20일 S&T모티브(064960)에 대해 "중장기 실적 개선 추이의 시발점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "당사는 동사의 2014년 연간 모터 매출액이 16.7% YoY 증가한 2,500억원에 달할 것으로 전망하고 있으며, 친환경/전장화 트렌드에 힘입어 중장기로 갈수록 성장이 가속화될 것으로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "차량부품 부문은 모터의 호조와 현가/엔진부품의 부진이 상쇄되어, 3Q14 차량부품 부문 매출액은 전년동기와 유사한 1,950억원 (-0.7% YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 그러나 1Q15 이후에는 한국GM 및 상하이GM향 변속기 오일펌프 수주가 확실 (5년간 5,600억원)시 될 것이라는 전망을 고려하면 차량부품 부문의 실적 가시성은 여전히 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "당사는 친환경/지능화 트렌드에 따른 모터 매출 확대, K-11 양산재개 및 소총 수출 증가 추이, 사업구조 조정으로 인한 재무 리스크 축소, 대규모 수주 확보를 통한 안정적 매출 확보 등 긍정적 요인을 고려하여 동사에 대해 BUY 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,200 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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