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[투데이리포트]S&T모티브, "완성차 진화의 궤적..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 15일 S&T모티브(064960)에 대해 "완성차 진화의 궤적, 바로 그 중심에 위치한 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. BS증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "불리한 환율의 지속과 글로벌 경기 하강에 따른 완성차 밸류체인 전반에 걸친 마진 압박을 가정한 보수적인 수익추정 하에서도 매출과 이익 성장성이 높다는 점이 투자매력"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사는 완성차가 진화화는 궤적에 따라 향후 수요가 늘어날 수 밖에 없는 아이템들에 대해 글로벌 최고수준의 경쟁력을 갖춘 업체이다. 이같이 안정적이고 가시성 높은 성장성이 밸류에이션 프리미엄의 근거로 작용한다"라고 밝혔다. 한편 "예년보다 이른 추석으로 인한 조업일수 손실로 차부품 부문 뿐만 아니라 진행기준으로 매출을 인식하는 S&TC 의 실적 역시 크게 기대할 것이 없다는 점에서 3 분기 실적이 모멘텀으로 작용할 가능성은 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,200 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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