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[투데이리포트]S&T모티브, "그린카를 품고 이익..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 16일 S&T모티브(064960)에 대해 "그린카를 품고 이익 성장은 가속 중!!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "K11 공급(3Q14 매출액 500억원 증가 추정), 북미 GM 8단변속기 오일펌프 매출 반영(분기 120억원 매출 증가), LF쏘나타 DCT 모터 공급 등 하반기 고마진 제품 신규 매출이 반영되고, 2015년 이후 한/중 GM 6단변속기 오일펌프 매출 반영(연 1,100억원 매출 증가)으로 매출 성장은 탄력적일 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "S&T모터스 매각으로 이익은 증가하나, 2Q14는 기대보다 마진 회복 속도는 더딜 전망인데, 고마진 방산 회복이 기존 추정대비 1분기 늦고, 원화강세로 주로 외화 매출인 S&TC의 수익성 악화(OPM 5.5% 추정) 때문"라고 밝혔다. 한편 "S&TC 편입효과로 매출 성장이 2014년 10% 이상 유지되는 가운데 3Q14 이후 K11 공급 재개로 방산 회복, LF쏘나타 DCT 모터 공급, GM 변속기용 오일펌프(3Q14~ 북미 8단, 2015~ 한/중 6단) 등 고수익 아이템 매출 반영으로 이익성장이 기대된다 (2014~2015년 평균 매출액 15%, 영업이익 28% 성장)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,833 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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