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[투데이리포트]S&T모티브, "메뉴판 간소화..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 2일 S&T모티브(064960)에 대해 "메뉴판 간소화"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "핵심사업 위주로 아이템이 간소화 된다. 동사의 매출은 샤시(45%), 모터(25%), 전장(18%), 방산(12%) 등으로 구분되지만 세부 항목은 18개 이상으로 다품종 소량생산 체계다. 매출액이 1조원 남짓임을 감안하면 시너지보다는 비효율성이 더 큰 구조다. 향후에는 모터와 샤시를 주력으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신형 무기의 납품개시로 숨통이 트이는 듯했던 방산 매출이 3월 K-11의 폭발사고로 다시 정체될 전망이다. 2013년 11월에 복합 소총 K-11, 2014년 1월에 저격용 소총 K-14이 오랜 테스트 끝에 납품이 시작되면서 올해 방산매출 회복에 대한 기대가 컸다"라고 밝혔다. 한편 "3월 K-11의 폭발사고로 인해 납품이 중단돼 방산 매출 성장은 전년대비 4%에 그칠 전망이다. 다만 조사 결과 폭발원인이 총기 결함이 아닌 구형탄환을 사용한 것으로 잠정결론 나면서 6개월 이후에는 납품이 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 35,750 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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