종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]S&T모티브, "4분기는 기대치를 ..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 11일 S&T모티브(064960)에 대해 "4분기는 기대치를 하회했지만, 성장성은 여전히 뛰어남"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "고수익 방산부문 매출 증가와 연결 자회사의 변동(흑자법인인 S&TC 편입+적자법인인 S&T모터스 매각) 등으로 동사의 금년 영업이익은 36% 증가하는 등 투자매력이 여전하다. 또한, 금년부터 북미/한국/상해 GM으로 변속기용 오일펌프를 순차적으로 납품할 예정이고, 현대차 그룹의 HEV/EV 구동모터 핵심 납품업체로서의 성장 잠재력도 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4Q13 매출액은 2,893억원으로 전년동기대비 26% 증가했는데, 신규로 연결 자회사로 편입된 S&TC의 매출액이 반영되었기 때문이며, 이를 제거할 경우 소폭 하회한 것이다. 기대보다 GM향 자품/전자 매출과 현대모비스향 모터 매출이 적었던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 금년 매출액은 18% 증가한 1.14조원(+1,760억원)으로 예상한다. 연간 600억원 규모였던 방산부문에서 K11 복합소총 매출액의 온기 반영되고(‘13년 80억원→‘14년F 320억원), 연간 200억원 규모였던 K2 소총 매출액이 국방예산 증액으로 두 배로 증가할 것이다(+200억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 35,500 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록