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[투데이리포트]S&T모티브, "2014년 본격적인..."매수B(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 11일 S&T모티브(064960)에 대해 "2014년 본격적인 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "영업손실을 기록하던 S&T 모터스가 매각되고 S&TC가 자회사로 편입되며 동사의 연결 영업이익률은 2013년 5.4%에서 2014년에는 6.9%로 큰 폭 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년 4분기에는 S&TC 자회사 편입에 따른 수익성 개선 요소에도 불구하고 직원대상 인센티브 비용 증가, S&T모터스 영업손실 지속 등의 이유로 인해 영업이익률이 기대치를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "금년 방산매출은 전년대비 큰 폭 증가할 전망. K2소총 방사청 납품이 전년대비 2배 증가하고 전년 11월부터 납품이 시작된 K11복합소총 매출이 연간으로 인식된다. 방산부문은 다른 사업부대비 고수익성을 자랑하는 만큼 동사 수익성 개선에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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