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[투데이리포트]S&T모티브, "2014년에도 두드..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 S&T모티브(064960)에 대해 "2014년에도 두드러진 성장성 주목"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -7.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "실적의 가파른 개선 추세에도 직원들 인센티브 지급 등의 비용 증가로 순이익 증가가 기존 예상보다 낮지만 2014년 연결실적 매출 1조원을 상회하면서 EPS Growth도 45.1% 수준에 달할 것으로 전망되므로 여전히 매수 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년에도 S&TC의 수익성은 전년과 유수한 수준이 예상된다. 또한 매년 영업적자를 기록하던 S&T모터스 매각으로 S&T모티브의 영업이익률이 큰 폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "매년 일정 규모의 납품이 이루어지고 있는 K2소총은 금년부터 납품 물량이 2배 증가할 계획. 따라서 방산 매출을 포함한 특수사업의 금년 매출은 전년대비 60% 이상 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,500 | 38,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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