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[투데이리포트]S&T모티브, "부진한 3분기 실적..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 S&T모티브(064960)에 대해 "부진한 3분기 실적에도 본업 가치는 견고"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "겉으로 보이는 동사 실적은 부진해 보일 수 있지만 국내 별도재무제표 상의 동사 실적은 매출액 1,694억원, 영업이익 126억원(7.4%)으로 수익성 관점 본업 가치는 매우 견고하다. 또한 본격적인 전기차 시장이 확대되게 되면 동사의 가치는 한층 더 매력적으로 보일 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 동사 매출액은 전년동기대비 5.1% 감소한 2,107억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년동기대비 14.0% 감소한 110억원으로 영업이익률 5.2%를 기록하였다. 주력 매출처인 한국GM과 현대기아차의 파업 등으로 자동차사업 매출이 전년동기대비 100억원 가량 감소했고, 특수사업도 K11 매출 인식이 이루어지지 못하며 전년동기대비 100억원 수준이 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "기아차 소울 전기차가 2014년 2분기 출시로 동사는 구동모터용 핵심부품을 납품 예정. 또한, 2014년 하반기부터는 대규모의 GM향 오일펌프 매출이 예정되어 있어 안정적 성장과 고수익성 유지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,000 | 38,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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