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[투데이리포트]S&T모티브, "기대치를 상회하는 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 S&T모티브(064960)에 대해 "기대치를 상회하는 1분기 영업이익"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 16.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "1분기에는 부진한 매출 실적에도 영업이익은 128억원(+880.5% YoY)으로 당사 추정치를 상회하는 호실적을 달성하였다. 고수익성의 방산 매출 비중이 감소함에도 불구하고 원자재가격(희토류, 철강 등) 하향 안정화 효과와 주요 납품처의 신차효과에 힘입어 높은 수익성을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 1분기 수익성은 계절적인 영향으로 낮은 편인 것을 감안하면 2분기 이후 실적 기대감은 높다고 할 수 있다. 영업이익률은 1분기 6.0%를 저점으로 4분기 7.0%까지 우상향 추세 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 수익성이 예상보다 좋았기 때문에 매출 추정치 하향에도 연간 영업이익은 큰 폭 증가할 것으로 예상된다. 2분기부터 K11 매출이 본격 실현되면 추가적인 마진 개선이 가능한 만큼 동사에 대한 매수 전략은 여전히 유효하며 목표주가는 기존 31,000원에서 36,000원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,000 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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