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[투데이리포트]S&T모티브, "실적 부진 지속, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 S&T모티브(064960)에 대해 "실적 부진 지속, 하반기에는 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 예상치를 크게 하회한 이유는 종속회사인 S&T모터스가 2분기 영업손실 19억원으로 전년동기 20억원 흑자에서 적자전환했고, 매출액 비중 20% 이상을 차지하는 모터사업의 주 원재료인 자석가격이 급등했었기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난 7월 23일 방위사업청은 10년부터 품질 문제로 공급이 지연된 K11 복합소총의 모든 문제가 제거돼 빠르면 8월부터 생산을 재개한다고 밝혀 하반기부터 수익성이 높은 방산제품들이 본격적으로 매출로 인식될 전망이다. 방산 매출액은 1분기 50억원, 2분기 150억원에서 3, 4분기 각각 350억원씩으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "S&T모터스에 대한 지분율은 31.5%지만 실질지배력을 고려한 연결대상이다. 게다가 같은 사업분야에서 시너지 효과를 내겠다는 의지를 보였지만, S&T모티브대비 수익성도 낮고, 글로벌 재정위기로 인한 수요약세로 지난 3분기 연속 순손실을 기록했다. S&T모터스가 턴어라운드 할 때까지 동사의 가치를 훼손시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,750 | 34,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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