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[투데이리포트]S&T모티브, "바닥에서 회복 중..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 S&T모티브(064960)에 대해 "바닥에서 회복 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 김은지, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "모터 사업에서 11월부터 독일 Getrag 향으로 DCT용 모터 (향후 5년간 연간 200억원) 및 12월부터 현대차 향 상용 하이브리드 구동 모터 (올해 200대) 매출의 시작됨. 2) 방산사업에서 K2 소총 교체물량이 하반기 (약 200억원) 본격 반영되고 K11 양산도 하반기 시작될 것(올해 약 100억원 매출 예상)으로 보여 전반적으로 상반기 대비 실적은 개선되는 모습을 보일 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 매출액이 전년대비 성장이 부진한 이유는 연결 자회사인 S&T모터스의 주요 판매지역인 미주, 유럽지역 경기 둔화로 인한 판매부진(매출액 전년대비 30% 감소)과 본사 매출액 중 약 37%를 차지하는 한국GM의 준중형급 이하 차종 판매가 전년대비 약 12% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 모터 사업부의 독보적 핵심기술력이 장기 성장 및 믹스 개선에 기여할 것이고, 원재료 가격 안정으로 영업상의 악재는 주가에 대부분 반영되어 추가적인 주가 하락의 가능성은 제한적일 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,000 | 34,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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