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[투데이리포트]S&T모티브, "성장하는 시장과 진..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 S&T모티브(064960)에 대해 "성장하는 시장과 진화하는 제품이 만드는 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김은지, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 S&T모티브(064960)에 대해 "친환경, 고연비로의 자동차 산업 패러다임의 변화에 편승하여 진화하고 있는 동사의 모터제품은 이미 성과를 인정받아 완성차로부터 수주를 받는 등 기술력을 증명하고 있으며 이는 동사의 가장 큰 프리미엄 요인으로 판단된다. 이 중 대표적인 제품이 하이브리드 및 전기차용 powertrain 모터와 DCT용 모터이며 향후 동사의 성장을 견인할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대해 BUY 투자의견을 제시하는 이유는 완성차 산업의 패러다임 시프트에 맞추어 진화하는 모터 사업부의 핵심기술력이 독보적이고, 방산사업이 높고 안정적인 이익률로 동사의 cash cow 역할을 하고 있으며, 현 주가는 모터 및 방산 매출의 성장에 대한 기대감이 모두 사라진 수준으로, 금융위기 이후 가장 낮은 수준의 매력적 valuation 구간으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "본격적으로 주가가 re-rating 되기 위해서는 하이브리드 및 전기차 관련 매출 성장에 대한 가시성이 확대되고, 고마진 사업 비중 증가로 인한 매출 믹스 개선이 수익성 개선에 유의미하게 기여해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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