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[투데이리포트]S&T대우, "성장성 가속될 전망..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 S&T대우(064960)에 대해 "성장성 가속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사 실적이 빠르게 개선되고 있는 것은 GM대우와 GM의 빠른 판매 회복, GM계열 외 타업체로의 신규 납품 및 고마진 방산 매출 증가, 구조조정의 긍정적인 효과 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "GM이 소형차에 대한 해외 현지생산을 늘리면서 S&T대우의 직수출도 09년부터 큰 폭으로 증가하고 있다. 게다가 S&T대우는 현대차와 기아차로 부터 신규 수주가 잇따라 관련 매출은 09년과 10년 각각 340억원과 450억원에서 11년에는 700억원으로 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 방산 매출은 1분기와 2분기 각각 64억원, 87억원에서 3분기 189억원으로 증가했다. 방산 매출은 4분기 279억원이 예상돼 10년 연간으로 620억원이 될 전망이며, 11년에는 1,170억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5511.4 | 4404.2 | 6513 | +47.88 | 1852 | +12.44 |
| 영업이익 | 404.3 | 229 | 549 | +139.74 | 185 | +33.22 |
| 순이익 | 380.1 | 88.2 | 436 | +394.33 | 180 | +121.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,500 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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