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[투데이리포트]S&T대우, "GM 리스크가 GM..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 9일 S&T대우(064960)에 대해 "GM 리스크가 GM 프리미엄으로 변화한다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 S&T대우(064960)에 대해 "GM이 상장폐지가 되면서 GM 납품은 주가 할인요소로 작용했지만 GM은 기대 이상의 빠른 실적 회복세를 보였다. 이에 따라, GM 납품 비중이 높은 동사의 실적도 가파른 성장세를 보였고, 방산과 모터 매출 확대와 맞물려 2010년은 역대 최고 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 3분기 영업이익이 추정치를 하회한 이유는 벤더업체의 부품 생산 차질로 K11 납품이 연기되면서 고마진의 방산부문 매출이 예정대로 발생하지 못했고 임단협 조기 타협으로 20억원의 인센티브가 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 젠트라 후속이 2월 국내, 5월 중국에서 출시 예정으로 관련 매출 증가가 기대된다. 특히, 중국 쿤샨 공장에서는 상하이GM이 생산할 젠트라 후속에 납품을 개시하면서 1,000억원 수준의 매출이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5511.4 | 4404.2 | 6562 | +48.99 | 1902 | +15.48 |
| 영업이익 | 404.3 | 229 | 531 | +131.88 | 167 | +20.26 |
| 순이익 | 380.1 | 88.2 | 378 | +328.57 | 122 | +49.8 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,417 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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