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[투데이리포트]S&T대우, "GM대우의 의존도는..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 23일 S&T대우(064960)에 대해 "GM대우의 의존도는 낮추면서 매출은 급격히 상승"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. LIG증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사는 매출처 다변화로 GM대우에 대한 의존도는 줄이는 동시에 매출이 급격히 상승할 것으로 예상된다. GM의 월드카 전략으로 GM대우보다 GM에 직접 납품을 하며 현대차와 기아차, PSA 푸조 시트로앵(Peugeot Citroen, 이하 PSA), 폭스바겐 등 글로벌 완성차에 납품하는 비중이 늘었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "현대차와 기아차에 MDPS(Motor Driven Power Steering, 전동식 조향장치) 모터를 공급하는 물량이 늘어남에 따라 S&T대우의 매출도 늘어날 전망이다. 앞으로 현대차와 기아차가 MDPS를 대부분의 차종에 적용할 예정이기 때문에 동사의 현대차 그룹과 관련한 매출전망은 밝다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하이브리드카와 전기차 관련 수혜주다. GM이 2013년부터 전기차를 양산할 준비를 하고 있다. 그 중 1,300cc급 글로벌 미니 전기차에 들어가는 구동모터(Traction Motor)를 동사가 맡을 가능성이 높은데 이는 가격경쟁력과 양산능력을 갖췄기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5919.9 | 5511.4 | 6360 | +15.4 | 1490 | -1.72 |
| 영업이익 | 522.5 | 404.3 | 620 | +53.35 | 130 | +2 |
| 순이익 | 464.8 | 380.1 | 490 | +28.91 | 100 | +18.95 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,333 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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