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[투데이리포트]S&T대우, "2010년 본격적인..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 22일 S&T대우(064960)에 대해 "2010년 본격적인 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사의 2010년 매출액은 전 사업부문의 고른 성장과 더불어 차량부문이 회복되면서 사상 최초로 6천억원을 넘어설 것으로 기대되고, 영업이익 역시 강력한 구조조정 효과의 가시화 및 볼륨확대에 따른 고정비 절감효과로 큰 폭의 개선을 나타낼 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 방산부문의 안정적 수주물량 확보, 부진했던 GM대우의 판매회복과 해외 직수출증가에 따른 매출처 다변화뿐만 아니라 하이브리드카 전문 핵심부품업체로써의 Re-rating 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "강력한 구조조정 효과의 가시화 및 외형확대에 따른 고정비 절감효과로 2010년 영업이익률은 전년대비 3.6%P 개선된 8.8%를 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5919.9 | 5511.4 | 6004 | +8.94 | 1325 | -12.6 |
| 영업이익 | 522.5 | 404.3 | 528 | +30.6 | 101 | -20.75 |
| 순이익 | 464.8 | 380.1 | 390 | +2.6 | 63 | -25.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,400 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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