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[투데이리포트]S&T대우, "GM그룹, 다 포기..."매수(유지)_LIG

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평민

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조회 203 2008/12/02 10:47

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LIG증권은 2일 S&T대우(064960)에 대해 "GM그룹, 다 포기해도 GM대우는 못버려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. LIG증권 안수웅, 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 150%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





LIG증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사 목표주가 하향의 원인은 기존 베타 값을 1.1에서 1.3으로 상향하고, GM그룹 글로벌 모델 출시의 추가 지연 가능성과 12월 GM대우 감산에 따른 공급물량 감소를 2008년 4분기 및 2009년 연간 추정 실적에 반영했기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2009년 동사의 신규 매출처는 GM뿐만이 아니라는 점을 다시 상기해야 할 때. 2009년에는 YF 소나타로의 MDPS 모터 공급이 예정되어 있고, 방산관련 매출은 전년동기대비 19.6% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 연간 매출액은 6,035억원(+7.9%, y-y), 영업이익 492억원(+2.5%, y-y)으로 영업이익률 8.2%를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년9월 45,000원까지 높아졌다가 년월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) HOLD(H)
목표주가 31,880 57,000 15,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081202 매수(유지) 22,000
20081112 매수(유지) 28,000
20081030 매수(유지) 45,000
20081013 매수(유지) 45,000
20080922 매수(신규) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081202 LIG 매수(유지) 22,000
20081124 한국 매수 15,000
20081110 유화 매수 27,000
20081107 삼성 HOLD(H) 21,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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