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[투데이리포트]S&T대우, "수익성 둔화 우려로..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 382 2008/11/07 10:30

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삼성증권은 7일 S&T대우(064960)에 대해 "수익성 둔화 우려로 보수적 접근이 요구되는 시점"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,400원으로 내놓았다. 삼성증권 이민정, 진혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 S&T대우(064960)에 대해 "하반기 들어 가속화되고 있는 차량판매 부진과 GM의 유동성 경색은 폭발적 이익성장에 대한 기대를 둔화시키는 지배적 요인이 되고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 외부 유동성 보강에 따라 답보 상태인 GM의 구조조정이 진척되더라도 영업 정상화가 동사의 현금이익 개선으로 이어지기까지는 상당한 시간이 소요될 전망"라고 밝혔다. 한편 "완성차 업체보다 5~10% 높은 부품업체의 공헌이익률 수준을 고려할 때 가동률 하락은 수익성에 가장 큰 부담이다. 2009년, 2010년 동사의 영업이익률은 각각 7.3%, 7.7% 수준으로 하락할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) HOLD(H)
목표주가 36,089 57,000 21,400
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 21,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081107 HOLD(H) 21,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081107 삼성 HOLD(H) 21,400
20081030 LIG 매수(유지) 45,000
20081030 동부 매수(유지) 36,000
20081030 메리츠 매수(유지) 30,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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