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[투데이리포트]S&T대우, "양호한 실적흐름 이..."매수(유지)_부국

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평민

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조회 199 2008/07/21 08:56

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부국증권은 21일 S&T대우(064960)에 대해 "양호한 실적흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





부국증권은 S&T대우(064960)에 대해 "최근 GM의 부도설과 수급불안이라는 불확실성에 따른 주가 급락은 지나친 수준으로 판단되고, 오히려 GM이 GM대우를 통한 소형차종을 북미시장에 공급할 계획임에 따라 GM 글로벌 프로젝트에 따른 수혜는 더욱 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "하반기는 GM Delta의 Shock Absorber을 시작으로 연간 2,500억원 규모의 GM 글로벌 프로젝트 수주공급이 본격화될 예정이며, 고마진의 MDPS의 높은 성장, 방산부문의 K2소총 교체물량 및 하이패스 신규 사업으로 양호한 실적 흐름을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "SUNROOF MOTOR, ESM 등의 고기능 고부가 모터의 꾸준한 수주확대가 예상되어, 향후 모터사업은 동사의 핵심 성장사업이 될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 5209.3 5919.9 6405 +8.19 1495 -1.88
영업이익 252.2 522.5 626 +19.81 133 -13.79
순이익 100.1 464.8 624 +34.25 119 -42.09
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 55,000원까지 높아졌다가 2008년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 51,571 65,000 43,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080721 매수(유지) 43,000
20080428 매수(유지) 48,000
20080317 매수(유지) 40,000
20070826 매수(신규) 55,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080721 부국 매수(유지) 43,000
20080718 메리츠 매수(유지) 45,200
20080624 동부 매수(유지) 49,000
20080519 유진투자 매수(신규) 54,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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