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[투데이리포트]S&T대우, "단기 불확실성의 해..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 179 2007/10/26 11:45

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미래에셋증권은 26일 S&T대우(064960)에 대해 "단기 불확실성의 해소, 더 이상 거칠게 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사의 양호한 3분기 실적은 지난 9월 직장폐쇄조치에도 불구하고 주요 납품처에 대한 부품공급이 큰 차질없이 진행되었고, 구조적인 원가절감 및 사업합리화 노력이 당초 기대대비 빠른 속도로 결실을 맺고있는 점에 기인하는 바가 크다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "지난 8~9월 내년도 출시 예정인 GM의 월드카 J-300(델타II) 설비준설 작업으로 인해 일시적인 공급물량 차질을 빚었던 GM Daewoo 역시 이를 만회하기 위해 4/4분기중 최대 수준의 공장 가동계획을 진행중이다. 따라서, 4/4분기에는 매출액 1,776억원, 영업마진 9.7%에 달하는 사상최대 분기실적 달성이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 관심이 고조되고 있는 글로벌 완성차 업체들의 저가차 개발 노력은 우수한 가격 및 품질 경쟁력을 갖춘 동사 제품에 대한 또 다른 수요증폭 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 5315.4 5209.3 6034 +15.83 1776 +36.61
영업이익 152.3 252.2 536 +112.53 172 +52.85
순이익 75.2 100.1 477 +376.52 160 +61.73
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 60,000 65,000 55,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071026 매수(유지) 65,000
20071011 매수 50,000
20071004 매수(유지) 50,000
20070807 매수(유지) 50,000
20070723 매수(유지) 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071026 미래에셋 매수(유지) 65,000
20071010 키움닷컴 매수(유지) 60,000
20070826 부국 매수(신규) 55,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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