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[종목현미경]S&T모티브_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 +0.6% - 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 34.54%, 외국인 40.09% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 26,400원선이 지지대로 작용. |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.57% 하락하면서 34,100원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 3.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대원강업 | 1위 | 3.7% | 2위 | 15.5% | 2위 | 4.1 |
S&T모티브 | 2위 | 3.0% | 3위 | 3.5% | 3위 | 1.1 |
모토닉 | 3위 | 2.2% | 5위 | -17.1% | 5위 | -7.7 |
쌍용차 | 4위 | 1.7% | 1위 | 17.5% | 1위 | 10.3 |
에스엘 | 5위 | 1.4% | 4위 | -6.4% | 4위 | -4.5 |
운수장비 | - | 0.9% | - | -2.1% | - | -2.3 |
코스피 | - | 0.7% | - | 4.2% | - | 6.0 |
관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 +0.6% |
에스엘 |
19,800원 ▼150(-0.75%) | 대원강업 |
4,910원 ▲55(+1.13%) |
쌍용차 |
5,060원 ▼60(-1.17%) | 모토닉 |
10,900원 ▼200(-1.80%) |
증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
S&T모티브 | 쌍용차 | 모토닉 | 대원강업 | 에스엘 | |
ROE | 7.9 | -12.0 | 3.0 | 4.9 | 7.8 |
PER | 7.5 | - | 30.9 | 11.1 | 8.9 |
PBR | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 22,275주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 97,161주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 52,978주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 44,508주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.54%, 외국인 40.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.09%를 보였으며 기관은 34.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 140.32%로 가장 높았고, 기관이 88.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 68.47%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 26,400원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
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