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[투데이리포트]S&T모티브, "원/달러 하락으로 …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 11일 S&T모티브(064960)에 대해 "원/달러 하락으로 수익성 악화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "방산 매출 감소, 원/달러 하락으로 S&TC 수익성 하락과 과징금 이슈, 한국GM 가동 차질로 인해 이익 가시성이 점진 낮아진 상황. 기저효과로 이익 회복은 가능하나 과거 GM글로벌 신규 매출 증가, 방산 고마진 지속, 현대차향 핵심 부품 매출 증가 시점의 이익 고성장은 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2Q18 영업이익 143억원(+16.1% yoy, -11.1% qoq, OPM 5.3%), 컨센서스 161억원 11.1% 하회. 1) 한국GM 가동 차질, 2) S&TC 수익성 부진(원/달러 환율 하락), 3) 국내 직수출 수익성 하락 영향으로 예상대비 실적 부진. 친환경차 구동계 영역 확장 중인 현대모비스와의 경쟁으로 향후 성장 속도는 예상보다 낮을 전망"라고 밝혔다. 한편 "이익 현 주가는 '19년 예상 기준 P/E 9.7배로 부진한 실적을 선 반영한 낮은 주가 수준이나, 과거와 같이 높은 이익 성장 국면에서 정당한 주가 프리미엄을 받을 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,571 | 47,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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