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[투데이리포트]S&T모티브, "친환경차 수혜 중장…" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 591 2017/07/14 10:12

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신한금융투자에서 13일 S&T모티브(064960)에 대해 "친환경차 수혜 중장기 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 S&T모티브(064960)에 대해 "주 고객인 GM의 물량감소에도 불구하고 신규 납품 확대로 오일펌프 매출이 +35% 고성장을 지속하며, 현대/기아차의 친환경 라인업 강화(17년 2차종, 18년 5차종)에 따라 모터 사업부 매출도 17F +7%, 18F + 21%씩 성장을 이어가겠다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익은 249억원(+26.8%, 이하 YoY)으로 시장 기대치(271억원)를 소폭 하회하겠다. 전체 매출에서 글로벌 GM 비중이 40%, 현대/기아차 비중이 12%를 차지하고 있다. 부품업체 중 현대/기아차 부진에서 상대적으로 자유롭다. 자동차 매출은 2,142억원(+8.7%)으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 영업이익은 235억원(-4.3%)을 기록하겠다. 자동차 판매 비수기(한국GM 파업 돌입), 방산 부문의 K2C1 납품 완료를 반영했다. 현대차 코나에 클러스터 납품이 시작(전장 매출 +8% 전망)됐고, 친환경차 모터의 고성장(모터 매출 +10% 전망)이 지속돼 계절적 비수기에도 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 85,000원까지 높아졌다가 2016년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 62,600 69,000 54,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170713 매수(유지) 65,000
20170427 매수(유지) 65,000
20170411 매수 65,000
20170124 매수(유지) 65,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170713 신한금융투자 매수(유지) 65,000
20170621 NH투자증권 매수(유지) 65,000
20170619 삼성증권 매수 65,000
20170601 미래에셋대우 매수(유지) 65,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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