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[투데이리포트]S&T모티브, "모멘텀 회복 가시화…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 S&T모티브(064960)에 대해 "모멘텀 회복 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "동사는 현대모비스의 구동모터관련 2차 협력사. 가격 및 품질경쟁력으로 현대/기아차 친환경차 판매 고성장에 따른 모터매출 성장이 지속될 전망. 2018년 4개의 전기차 모델에 구동모터 부품 납품으로 연간 300~400억원 매출증가 효과가 예상되며, 중국의 NEV Credit 제도 확정으로 중국에서 현대/기아차의 친환경차 판매확대에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "한국GM 및 유럽GM, 인도GM 매출은 2016년 기준 각각 1,800억원, 100억원, 47억원. 한국GM 향 매출의 품목은 오일펌프 600억원, 북미 향 소형SUV 트랙스 800억원, 기타 신흥시장 수출KD 400억원. 현재 GM 향 오일펌프는 모두 중국 및 미국이 중심으로 지속 증가세. 북미 향 소형SUV도 생산지 변경은 가능하지만 생산지속 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "모터 및 오일펌프 매출은 2016년 4,940억원에서 2020년 9,600억원으로 CAGR 18% 성장이 예상된다. 매출 비중은 2016년 43%에서 2020년 61%로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 90,000원까지 높아졌다가 2016년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 63,333 | 79,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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