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[투데이리포트]S&T모티브, "4개분기만의 정상화…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 10일 S&T모티브(064960)에 대해 "4개분기만의 정상화되는 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "동사 실적은 지난 2Q16을 기점으로 3개 분기 연속 시장 기대치를 하회해 왔는데, 금번 분기를 기점으로 실적은 정상화 될 것으로 기대한다. 저조한 실적을 따라 불확실성이 재차 반영되어 왔던 주가흐름 역시 2017년 들어 지속적으로 회복될 것으로 예상되는데, 4개분기 만의 첫 의미있는 실적인 만큼 차후 주가흐름에 금번 분기 실적은 특히 중요하게 작용할 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "모터부문은 현대기아차의 xEV 물량이 전년동기대비 3배이상 (1.6만대 --> 4.9만대) 성장하며 HSG와 Traction motor 부문에서만 YoY + 120억원 이상의 매출증가가 예상된다. 오일펌프는 연간 YoY +400억원 가량 추가가 기대되는 가운데 1Q17에도 눈에띈 외형성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 기준 P/E는 9.4배로 주가는 Historical band 상 하단에 위치하고 있다. 목표주가는 2017년 EPS의 15배 수준이고, 향후 모멘텀은 현대차 xEV향 모터와 GM향 오일펌프매출에서 꾸준히 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 98,000원까지 높아졌다가 2016년10월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 61,923 | 79,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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