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[투데이리포트]S&T모티브, "아직 시간이 더 필…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 S&T모티브(064960)에 대해 "아직 시간이 더 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "현재 17 년 추정 EPS 기준 PER 밸류에이션은 10.2 배이며, 기업가치 상향을 위해서는 중장기 성장 밑그림 (구동모터방산 신규수주 확보, 한국 GM 물량축소 우려 해소)에 대한 가시성 확대가 필요하다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 1Q17 매출과 영업이익은 지난 4Q16 발생했던 산업설비 사업의 일회성 비용이슈 해소와 GM 으로의 Oil-pump 발주 증가, K2 소총 이연 물량의 반영으로 시장기대치에 부합할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "방산의 경우, 1Q17 은 2H16 의 이연 물량 반영으로 단기 매출증가가 이루어질 예정이지만, K2 소총 교체주기 만료와 단독입찰이 아닌 경쟁입찰 체제로의 변경으로 단기 수주확장 가시성은 크게 낮아졌다. 매출 확대에 대한 기대감은 육상용 기관총 발주가 가능할 2H18 이후 재부각될 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 70,000원까지 높아졌다가 2016년10월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 61,923 | 79,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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