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[투데이리포트]S&T모티브, "본업에 집중하는 해…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 S&T모티브(064960)에 대해 "본업에 집중하는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 S&T모티브(064960)에 대해 "2017년 자동차 부품 사업은 매출 9,919억원(+18.3% YoY)으로 성장하며 실적 개선을 견인하겠다. 신규 전장품 납품(+200억), GM향 오일 펌프 증가(+200억), 친환경차 및 DCT 수요 증가에 따른 모터 부문의 성장(+500억) 등 수주를 확보하고 있다. 2016년은 비주력 사업인 산업 설비와 방산 부문의 노이즈로 주가가 고점 대비 45.6% 하락했다. 이제는 본업의 성장이 주가를 이끌겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 매출 3,164억원(-4.8% YoY), 영업이익 10억원(-97.1% YoY)을 기록했다. 컨센서스(266억원)를 하회한 이유는 연결 자회사인 S&TC의 충당금(242억원) 설정 때문이다. 지난 8월 고객사 GE는 LNG 프로젝트에 납품한 HRSG(산업용 배열회수보일러)에 대해 2천만달러의 Claim을 제기했다. 아직 진행 중인 사항이나 전액 충당금으로 반영했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 친환경차 증가로 모터 부문의 고성장이 기대되며, 현대차그룹과 GM의 수주를 확보해 고객 다각화가 이루어졌다는 점. 그리고 경쟁업체인 전장 특화 부품사(Nidec, Harman, TungThih, Kingpak)의 평균 PER 19.2배와 비교해 밸류에이션 매력도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 100,000원까지 높아졌다가 2016년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 63,400 | 79,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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