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[투데이리포트]S&T모티브, "늦어지는 반등 시점…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 S&T모티브(064960)에 대해 "늦어지는 반등 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "동사의 3분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망이다. 상반기 부진요인이었던 모터와 방산사업부가 하반기 회복되나 완성차의 파업, 원/달러 환율 하락, 샤시사업부 부진 등이 실적에 부정적이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 악재가 겹치며 반등시점이 늦어지고 있으나 17년 이익개선, 재무구조 건전성, 그리고 매력적인 제품 포트폴리오를 감안하면 현 주가에서 상승여력이 있다고 판단돼 매수의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "샤시사업부의 부진이 올해 내내 이어지면서 실적 회복은 내년이 되야 가능할 전망이다. 17년에는 방산사업부가 K2 소총의 수주감소로 부진하지만(-35% YoY) 나머지 사업부들의 성장이 이를 보완하며 매출/영업이익/순이익이 각각 6/11/15% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 100,000원까지 높아졌다가 2016년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 76,300 | 98,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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