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[투데이리포트]S&T모티브, "과도한 주가 하락 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 S&T모티브(064960)에 대해 "과도한 주가 하락 – 매수기회 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "전환상환 우선주 액면가는 약 5,000원으로 만기 도래에 따라 S&T홀딩스를 제외한 기타주주 입장에서는 차익실현에 대한 욕구가 커 주가 측면에서는 일시적 부담요인으로 작용했을 것으로 보인다. 현재 주가수준은 2016년 기준 P/E 9.6x, 2017년 기준 7.3x 수준까지 하락, 저가매수기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2017년 방산매출에 대한 전망치는 지난 1분기에 국방부 예산감소 보도를 통해 연간 500억원 가량이 기하향조정이 된 상태. 따라서 단순히 최근 주가하락을 방산관련 공시 영향으로만 해석하기에는 무리가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 98,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 83,727 | 98,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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