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[투데이리포트]S&T모티브, "모터, 하반기 재시…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 S&T모티브(064960)에 대해 "모터, 하반기 재시동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 S&T모티브(064960)에 대해 "동사의 성장 포인트인 모터 사업은 여전히 견조하다. 2분기 일시적 생산 차질이 있었지만 산업 수요가 꾸준하기 때문이다. 완성차들의 친환경차 출시가 이어지면서 구동모터 및 시동모터 매출은 전년 대비 40% 성장할 수 있겠다. DCT 증가로 관련 모터 사업 매출도 50%대 성장을 기록하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 실적은 매출액 2,849억원(-9.1% YoY)에 영업이익 240억원(-30.6% YoY)으로 시장 기대치(319억원)를 크게 하회하겠다. 모터 사업부를 이전하는 과정에서 한달반 가량의 생산 중단이 있었다. 자동차 산업의 모터 수요는 꾸준히 성장하고 있기 때문에 생산 차질분은 하반기로 이연될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 가시적인 성장동력이 확보된 점을 바탕으로 6만원대에서는 주가 바닥권으로 판단한다. 동사를 Long 포지션, 올해 실적 역성장이 전망되는 프랑스 Dassault를 Short 포지션으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년1월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 83,300 | 93,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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