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[투데이리포트]S&T모티브, "두 번째 도약에 시…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 S&T모티브(064960)에 대해 "두 번째 도약에 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "2H16에 실적 회복 기대로 주가 반등이 예상되나 전고점 회복은 어려울 전망. 2차 랠리를 위해서는 유의미한 신규 수주를 통한 매출처 다변화 또는 M&A 등의 구조적 변화가 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "글로벌 부품사는 M&A를 통해 제품영역 및 글로벌 M/S확대를 추진 중. 동사의 모터기술은 글로벌 1위 업체인 일본의 Nidec과 견줄만 하지만, 생산규모 및 글로벌 네트워크, 제품영역확대 측면에서 열위에 있다. 모터의 수요증가세는 유효하지만 전기차의 구동모터는 내연기관차량의 엔진을 대체하는 개념으로 수요가 커질 경우 완성차가 내재화할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "매출의 80%이상이 달러화로 2015년 영업이익 급증에는 구조조정 및 수익성 위주의 수주외에 원/달러 약세도 영향을 미친다. 향후 10% 상의 고수익성은 유지되겠지만 2015년 OPM 13% 도달은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 84,545 | 95,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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