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[투데이리포트]S&T모티브, "차포 다 뗀 2분기…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 S&T모티브(064960)에 대해 "차포 다 뗀 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "성장을 이끄는 모터사업부가 5~6월에 공장을 부산 본사 인근에서 본사로 이전하면서 2분기 매출과 수익성이 하락할 전망이다. 게다가 안정적인 수익을 창출하던 방산사업부도 내수물량이 하반기에 집중된 가운데 2분기에 수출물량까지 줄어들면서 부진이 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기에는 모터와 방산사업부가 정상화되면서 실적회복이 예상된다. 모터공장의 이관은 생산기지와 연구개발기지를 일원화하고, 늘어나는 수요증가에 대응하기 위한 증설기반을 닦는 측면에서 중장기적으로는 긍정적 조치다. 방산사업부는 내수물량이 하반기에 집중되면서 하반기 매출비중이 연 매출의 69%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "12MF PER이 9.5배인 현 시점에서 추가 조정은 제한적으로 판단하며 조정시 마다 매수하는 전략을 제안한다. 이는 2분기 실적부진 요인들이 펀더멘탈과는 무관하며, 하반기 실적 회복이 예상되고, 10배 이하에서는 매력적인 가격대라고 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 87,500 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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